外汇交易中的货币走势是遵循经济的基本规律的，它不会像证券类的博弈投资那样，出现非理性和不正常的反规律波动，所以我们可以通过基本面的分析大致判断外汇的走势。
外汇的基本面分析是指基于对宏观基本因素的状况、发生的变化及其对汇率走势造成的影响加以研究，得出货币供求关系的结论，最后判断汇率的走势。
影响市场汇率的因素很多，概括起来主要有经济和政治两个方面。一个国家的经济状况，主要表现在生产的增长水平、国际收支状况、银行利率水平、就业状况等方面，这些方面的优劣是汇率走势的根本内因；另外，由于美元的特殊地位，美国经济状况是各国汇率走势的一个基本外因。还有，诸如对该国远期的经济预期也会影响到市场上该国币种的一个长期走势。国际、国内政治局势变化对汇率也有很大影响。局势稳定，则汇率稳定；局势动荡，则汇率下跌。如利比亚内战、日本海啸等事件对货币走势的影响是很大的。一般而言，越是突发的政治事件对货币走势的影响越大。
对于突发的政治事件我们无法预知，但是经济的发展变化是一个相对长期的过程，而且主要的外汇币种参与国都是政治经济较为稳定的国家，因此外汇市场的波动还是主要由经济因素起主导作用的。但是经济因素涉及的范围也是很庞大的，我们捡主要的因素进行分析。
1 从数据层面分析外汇市场
外汇市场可以说是一个消息市，各种经济数据对其影响巨大，但是哪些数据是我们应该多关注的呢？下面为大家举例说明。
1.整体指标数据
在美国的经济数据中有一类是属于经济宏观表现的数据，这类数据属于整体性指标，它不会包含具体项目的细化考量，而是仅限于对于宏观经济的把握。其实，我们还不太愿意去研究那些微观数据，太复杂也没那个精力。这类指标包括GNP、房屋开工率、采购经理人指数、建设指数、商品贸易差额、领先经济指数、就业报告等，这些数据从宏观上能够反映一国经济的阶段性变化，而且与美元呈现正相关关系，数据好转就会刺激美元升值，反之美元就会下跌。
2.零售业数据（CPI）
美国的零售业数据对于经济的影响是一个强烈的外部因素，并且具有驱动性，也就是说零售业的好坏不仅是对前面的总结，对未来经济的发展还会有一定的驱动力。如果数据良好，会大幅刺激经济向好的方面发展，如果数据不理想，市场对于它的反应会很剧烈。股票对这类数据有较强的关联性。此类数据主要包括消费者消费性支出、物价指数等。如果数据表现得较为稳定增长，则对于经济发展有一定的指导作用，对股市来说是一件好事；但如果数据表现得过于强劲，则市场投资者对于利率的加息预期加强，而加息则意味着货币的走强，股市的下调。所以，我们也可以通过这些数据在判断美元走势的同时去判断美国股市的宏观变化，相互检验，看看是否正确。但是，这些消费类数据的统计修正幅度很大，也就是说不太精确，我们也只能作为参考，不可完全依赖。
3.工业指标（PPI）
工业指标所站的角度就跟上述不一样了，GNP数据是站在政府角度从全局上判断，CPI数据则是针对消费者的数据，站在消费类投资者也就是我们说的散户的角度，而PPI则是通过生产者角度来看待经济变化的。也正是由于这个生产者在前、消费者在后的关系使得每次数据都是PPI在前、CPI随后才能发布。一般PPI和CPI是具有一定相关性的，基本上保持一致，从PPI就可以大致上推算出CPI的形式好坏，但是有时候两者会发生背离。一旦发生这种状况，就很有可能要发生大的环境变化了。PPI的数据主要包括：工厂订单与制造业存货、工业生产与开工率、耐用品订单等。PPI的数据是市场情绪发生变化的一个基本动因，而CPI数据则是对人们预期的一个检验，一旦检验成功人们会对未来产生更强烈的意愿。这就类似于火箭的一级推进和二级推进，前面成功的逐级推动是对为来的强力支撑。PPI上升，美元升值，下跌则利空。
一般汇率会在市场开市的时间内较为活跃，许多重要的经济数据都会在这些时候公布。如日本央行干预日元一般都发生在北京时间的白天，也就是在东京市场开市的时候；德国、英国公布央行利率决定一般会在北京时间的下午5点到7点；而美国公布一些重要的数据则在北京时间晚上8点半或9点半这样的时间，美联储的重要决议一般都在北京时间的凌晨公布。
2 从技术层面分析外汇走势
在投资领域我们都知道技术分析，就是通过数据或者图形进行预判，为自己的投资获取更有效的保障，将自己投资获利的概率提高，至于提高到多少就要靠投资者的技术分析水平了。虽然我并不推荐完全依赖这种分析方法，但是目前看来它是最为有效的方法之一。下面我们就来学习一下技术分析的手段和方法。
1.趋势法
在图形分析法中，有一种是我较为推荐的，那就是趋势法。通过对一定区间的图形进行分析和连接，可以将图形现在的趋势跟一些理论进行配套，对未来的发展趋势进行预判。
趋势法最大的特点就是依据图形线体进行判断，通过对外汇K线走势的判断，运用通道线的画法，将趋势变得一目了然。我们首先学习通道线的画法。
通道线是常用的一种画线和分析方式，这种方法简单易行，且判断起来也很直观。（1）将一段时间的K线图的最低点进行连接，画出通道线的下底。
（2）将该时间段内的高点进行连接，形成通道线的上顶。
（3）两条线共同形成一个通道，可见K线基本上在这个通道内变化，虽然偶尔价格会有异常，但是基本的趋势都没有超出预判范围，在这个通道内的走势我们可以基本掌握。
2.支撑线
我们在股市评论中经常听到一些专业的股评人士大胆预测某某点位将会出现什么状况，听得我们一头雾水。因为他们所说的点位有零有整，难道他们真的能掐会算？其实他们所得出的数据基本上都是画线得来的。我们可以通过画支撑线大致判断出下跌的位置，而且只要出现线的交叉就会出现精确的点位。其实投资者完全不用这么在意某个数字是否准确，我们经常看到预言者的所谓精确到个位数的点并不是很准确，因为市场是根据博弈实现价格波动的，所谓的点位只不过是一个心理暗示。
支撑线要从某一段时间开始，选择最低点和次低点进行连线，再从次低点找第三低点，依次连线就会出现的趋势。这些线就是支撑线，价格波动每次触及这些支撑线的时候就会出现反弹，也就是股市里经常说的支撑位。但是一旦下跌击穿支撑线，且交易量充沛，我们就要小心变盘的情况有可能出现。
3.压力线
反过来，将一段时间内的高点和次高点连线就会形成压力线。每当价格触及压力线的时候上行的阻力都会较普通点位大，但是一旦形成突破且交易量充足，就会形成新的上升趋势。如果上冲几次都过不去的话，也要小心变盘。
图形分析其实只是一个对于趋势的判断，市场上经常有人自称是什么技术型选手，给你弄个超级复杂的图形来讲解，我们可以参考一下，但千万不能认为会画图就能投资成功。
3 外汇交易币种的分析
除了上面的分析方法，我们还要立足于现实，摸清楚各个币种的内在含义和变化因素，才能更好地把握行情。
外汇市场里我们每天面对的并不像股市那样成百上千的品种，在这个世界中只有9个成员，也就是我们常说的9大币种——美元、英镑、欧元、瑞士法郎、日元、澳元、加拿大元、新加坡元、港币。这几个币种既受本国或本地的经济影响，也在影响着国际市场。但是它们各有特点，能够影响它们的因素也各有不同，只有熟悉它们的特点和变动因素，才能够熟练地操作外汇之间的转换，跟准市场节奏，把握好经济脉搏，才能够在外汇市场上立于不败之地。下面我们就一起来看看它们的这些特点。
1.美元
美元（）作为全球经济最重要的币种，在外汇市场上起到决定性的作用，全球货币的价值几乎都围绕美元来进行波动，以之作为标的衡量价值。在全球外汇交易中美元的交易额达到80%以上，是国际汇市的绝对主力。各国央行储备的主要是黄金和美元，例如我国的外汇储备量达到了规模空前的3万亿美元。
随着经济的发展，美元的绝对地位已经开始动摇，各个国家也开始为自己外汇储备调整新的品种，近几年来美国为了解决国内长期的滞涨，实行了大规模的美元贬值，以此来刺激本国消费。作为国际外汇储备的基础品种，这无疑是绑架了全世界，美国大量的国家债务导致了世界其他各国的重大损失。
2.欧元
欧元（）的诞生从某种意义上来说就是为了打破美元长期在外汇市场的统治地位。欧盟作为经济共同体，共有15个成员国，国内生产总值之和仅次于美国，强大的经济实力支撑欧元逐步在市场上成为与美元一较高下的币种。从近两年的外汇走势上看，欧元虽然一直走势还算平稳，但是不断爆发的危机也让人们对它捏了一把汗。希腊债务危机愈演愈烈，欧元何去何从，我们还是拭目以待吧。在过去很长一段时间，欧元在很大程度上还是跟随美元的走势而变化，但是随着近年来美元走出了抛弃全世界的行情，欧元也被抛弃了。再加上欧元区同样面对不比美国轻多少的经济滞涨，欧元的危机也逐渐浮出水面，法、德等国的经济实力确实强悍，但是欧元区里面大部分国家都不能跟上它们的步伐，所以希腊债务危机爆发了。一方面是本国经济问题，一方面又要维持欧元稳定的局面，欧元这种区域性货币也是内忧外患。
作为投资者来说，越是动荡越是有机会，如果世界经济都稳定得成一条直线而不发生变化，我们就不要做外汇了。近期我们多关注希腊债务危机、多关注财经新闻就可以把握短期的走势，一旦危机好转就大举做多欧元，一旦继续恶化请坚决离场。
3.日元
日元（）作为另一种重要的国际通行货币，在过去的几十年里一直代表着亚洲国家，但是随着经济的发展，日元受本国经济局限性的抑制已经越来越明显。因为日本作为一个传统的贸易国家，国内经济的90%依靠海外市场，一旦受到外围汇率的波动，日元将会面临尴尬的地位。这里我需要给大家提示一下：日本作为一个加工出口型国家，一旦海外货币发生升值，日本的进口原料成本增加，生产利润就会受到影响，而作为主要的出口国，其外贸形势也将不容乐观；而一旦外汇贬值，订单的收益就会因此大幅缩水，其出口行业也会面临损失，所以日元是既不希望外汇升值，也不希望其贬值，最好的方式就是保持汇率稳定。因此，为了保持日元兑美元等汇率的稳定，日本政府经常出面干预外汇市场，日本之所以拥有巨大的外汇储备，就是为了能够有足够的力量维持日元的稳定。细心的人可能会发现，在汇率上日元的走势经常是趋近于一条平稳的直线，极少出现大规模的波动。这正是日本政府动用外汇储备长期干预的结果。
日元的走势一直为投资者所津津乐道，因为它的走势太容易把握，不用思考太多的影响因素，只要出现波动，我们紧跟节奏就可以。一旦日元出现升值，坚决卖出，反之就做多。日本政府调控的手段跟普通投资者几乎一样，市场不会因为它是机构或者资金量大就照顾，这也正是外汇市场公平性的一个体现。
4.英镑及其他
英镑作为历史上曾经最坚挺的货币，在如今已经显现出了疲态。港币的波动大部分时间跟美元挂钩。由于瑞士奉行中立和不结盟政策，所以瑞士被认为是最安全的地方，瑞士法郎也被称为传统避险货币，加之瑞士政府对金融、外汇采取的保护政策，使大量的外汇涌入瑞士，瑞士法郎也成为稳健而颇受欢迎的国际结算和外汇交易货币。
外汇的走势是根据各国的国情，综合各种国际经济因素进行波动的，既有差异性又有共通性。所以，要想做一个外汇的投资高手，必须是一个具有渊博的经济知识，同时具有世界视野的人，只有具备了这样的素质才能在外汇市场上始终立于不败之地。
基本知识已经普及得差不多了，下面介绍外汇交易的操作流程。